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灰度报告:Q4约33亿美元流入2021年加密市场有6个倾向

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时间:2021/2/7 20:01:15

灰度报告:Q4约33亿美元流入2021年加密市场有6个倾向。

美东时间2021年2月2日,灰度投资公司在推特上发表了2020年Q4投资报告书,内容主要分为2020年比特币市场、2021年加密市场、2020年Q4数字资产投资的明亮成绩、总结4个部分。

灰度投资是世界上最大的数字资产管理公司,截至2020年12月31日,其管理资产超过202亿美元。通过其9个投资产品系列,灰度主要以不需要直接购买、存储和保管数字现金的形式提供数字资产类别的访问和开放。

灰度2020Q4报告正文全文如下

比特币的价值受到世界性流行、破坏性股市崩溃、升级的地缘紧张状况的考验。但是,在史无前例的美国货币政策下,比特币被证明具有弹性,成为2020年本年度表现最好的资产之一。

比特币在大幅度变动期间的表现力比以往任何时候都受到金融机构、投资者和业界观察者的关注。

金融和科技界有影响力的人物表示,大众支持比特币作为投资、产品和货币商品。这些历史书写的时候,2020年被认为是比特币和更广泛的数字货币采用的重大转折点。

比特币军备竞赛-比特币成为投资组合中广泛使用的多样化工具。主流投资者、咨询公司、银行都在改变对比特币的看法。分配给比特币的职业风险已经成为落后的职业风险。2020年,我们看到金融机构将比特币纳入资产负债表-2021年,我们可能看到各国纷纷效仿。

灰度创始人:资本浪潮流入加密领域:灰度创始人、原CEOBarry的Silbert主张资本浪潮流入加密领域。[2021/1/28:16:06]

金融顾问兴趣-RIA(投资顾问)2020年第四季度兴趣激增,越来越多的金融顾问接受数字现金问题。随着比特币等主要数字货币在2020年的表现,预计更多的投资者和顾问会考虑如何将这个资产类别用于更大的投资组合。财富管理公司为约80兆美元的资产提供咨询服务,大部分还没有推荐数字资产。

比特币奖励可能成为比特币需求的重要来源——美国信用卡年支出为4兆美元,借记卡消费年支出超过3兆美元。Fold、CashApp和BlockFi是2020年推出比特币奖励卡的企业之一。随着这些比特币产品的成功,各大信用卡公司有可能模仿。

比特币被公认为清洁能源激励机制——中国能源消费和采矿业的地理集中度一直是比特币的话题。这种说法变化很快。通过将比特币开采融入整个大陆最高效的能源基础设施,北美成为矿业强国,包括Foundry。能源公司做出纯经济的决定,充分利用以前浪费的能源,获得报酬。比特币挖矿助力补贴未充分利用的能源基础设施,可能纳入公共绿色能源规划。

中心化金融兴起的数十亿流动性贷款和交换使中心化金融(DeFi)成为数字现金生态系统中最强的非比特币用例。随着传统市场对收益率追求的加剧,我们预计主要金融公司将考虑与去中心化协议进行整合。

国家采用数字现金——虽然很多国家都有关于数字现金的法律,但很少有国家认真引进或纳入政府拥有的数字现金。货币监理局最近的指导意见表明,美国银行可能希望将数字货币纳入其结算基础设施。到2021年,数字现金可能开始融入国家银行的基础设施。

数据:灰度比特币信托基金溢价近年来达到最高41%:Skew数据显示,灰度投资(灰度投资)旗下的比特币信托基金(GBTC)溢价现在达到41%,近年来达到最高。[2020/12/2316:12:42]

2020年第四季度亮点。

灰度产品总投资:33亿美元。

平均每周投资–所有产品:2.507亿美元。

平均每周投资-Grayscale比特币信托:2.171亿美元。

平均每周投资-Grayscale太网坊信托:2630万美元。

平均每周投资–Grayscale数字大盘基金:160万美元。

平均每周投资-比特币Trust灰度产品:3360万美元。

大多数投资(93%)来自机构投资者,主要由资产管理者主导。

截至2020年亮点。

灰度产品总投资:57亿美元。

平均每周投资–所有产品:1.098亿美元。

平均每周投资-Grayscale,比特币信托:9000万美元。

平均每周投资–Grayscale在太坊信托:1520万美元。

平均每周投资–Grayscale数字大盘基金:140万美元。

平均每周投资-比特币Trust9灰度产品:1980万美元。

大多数投资(86%)来自机构投资者,主要由资产管理者主导。

提示。

2020年是灰度和数字资产的象征性年份。感谢社群和我们的投资者可以做到这一点。我们自豪地分享了2020年(特别是2020年第4季度)大规模采用的数据。

灰度比特币信托基金自年初以来购买了68395张BTC:灰度比特币信托基金GBTC自2020年初以来购买了68395张BTC,其中在五一长假期间购买了7839张BTC,按现在的比特币价格计算近7亿美元。[2020/5/8]

第四季度30亿美元:Grayscale经历了前所未有的投资者需求,约有33亿美元的资金流入。2020年,灰度产品系列投资超过57亿美元,是2013-2019年产品累计流入量(12亿美元)的4倍以上。

Grayscale系列产品成立以来,资金流入近69亿美元。

200亿美元的资产管理规模:2020年初,Grayscale管理20亿美元的资产,到2020年底,Grayscale管理202亿美元的资产。2020年,灰度比特币信托是全球增长最快的投资产品之一,从18亿美元增长到175亿美元的理财规模。这是数字现金生态系统成熟的难以置信的证明。

灰度比特币信托的流入量超过了开采的比特币:正如我们以前的报告所指出的,进入灰度比特币信托的流入量持续增加,占比特币开采量的1%。这个指标意义重大,因为众所周知,矿工是市场的天然卖家,他们经常使用新开采的比特币来支付运营费用。2020年第四季度,比特币流入量约为挖矿比特币的194%。

但这些对比只是为了说明市场的供给和需求。在估算期间,市场无法洞察新开采的比特币下落。

机构在这里。历史上,机构在灰度资金流入中占多数。2020年四季度特别如此,因为机构占资金流入的93%,也就是30亿美元。鉴于最近机构对比特币热情高涨的消息蜂拥而至,这可能并不意外。事实上,灰度比特币信托占我们系列产品所有流入量的87%,这是2017年第二季度以来的最高比例,这进一步证明了机构将比特币视为储备资产。

灰度比特币信托基金拥有比特币流通供应量的1.7%:金色财经报道,加密货币风险投资公司灰度(Grayscale)最近的报告显示,该公司目前拥有比特币信托基金(GBTC)约1.7%的比特币流通供应量。据此前报道,灰度报告显示,机构投资者对比特币的兴趣激增,今年第一季度的投资流入量创历史最高纪录。2020年一季度,其比特币信托基金获得3.89亿美元投资,是历史上最好的一季,比2019年最后三个月增长近2亿美元。[2020/4/24]

机构之间的平均承诺额也以显着的速度增加。(2020Q4)机构平均约定额为680万美元,高于第三季度290万美元的平均水平。

金融顾问需求激增:2020年第四季度,灰度受到财富管理公司的关注,他们对比特币的进一步理解感兴趣,满足日益增长的顾客需求。这是过去6个月新出现的趋势的一部分,这种趋势对比特币的继续采用至关重要。

第一季度的展望。

四季度,即使考虑到费用、开支等与基金相关的成本,Grayscale的产品大多优于主要指数。

随着数字资产价格的上涨,资金从机构流入,Grayscale管理的资产在2020年第四季度达到了历史的高度。从2020年初至今,Grayscale的理财规模从20亿美元增加到202亿美元,增加了近10倍。

在过去的七年里,投资者的兴趣在快速增长之前逐渐确立。实际上,2020年连续四个季度的破纪录显示了灰度投资公司和数字资产整体的转折点。具体来说,世界各国政府的货币和财政措施是比特币兴趣激增的催化剂。

动态|灰度证明Q2投资额倍增:共募集8500万美元,84%的资金来自机构投资者:灰度干部表示,2019年第二季度,投资者投资该基金的信托产品的资金数量比上一季度倍增,表示机构投资者一直在投资。据统计,从2019年1月1日到2019年6月30日,整个数字加密货币市场价格从年初的1257亿美元到年中的3431亿美元,增长率达到172%,这可能与机构投资者的入场有关。

灰度的销售和商务开发负责人Rayhaneh,Sharif-Askary表示,2019年第二季度灰度资本共募集了8500万美元的投资金,其中84%的资金来自机构投资者。媒体问我的机构投资者什么时候参加,他们什么时候开始购买,其实机构投资者一直在购买。

除了机构投资者对加密货币的兴趣不断提高外,Sharif-Ashkary还表示机构投资者对山寨货币的兴趣也在上升。二季度,灰度资本募集的资金中有25%的资金流入山寨货币信托产品。(TheBlock)[2019/10/9]

如下图4所示,机构投资者继续增加配置规模。机构平均配置规模为680万美元,是2020年第三季度290万美元的两倍以上。

随着货币通货膨胀成为紧迫问题,机构投资者采取行动,将资金分配给比特币。这一点上可以看到这一点,得到了我们团队与投资者对话的支持。图5在这个例子中,比特币在市场和我们的系列产品中占有主导地位。

2020年5月比特币减半,新生产的比特币供应放缓,但流入灰度的速度显着加快。2020年第四季度流入灰度比特币信托基金的比特币数量几乎是同期挖矿量的两倍。这种趋势仍然是市场上比特币供应有限的主要因素。

同样,这表明流入的规模并不意味着开采的比特币直接投资于灰度比特币信托基金。

随着投资界灰度产品的显着增长和使用,我们对各种数字资产的流通供应比例管理大幅增加。年内,灰度管理下的比特币流通量从1.45%上升到3.31%。同样,2020年灰度管理分销以太网坊的比例从0.47%上升到2.61%。

接下来,我们将提供2020年第四季度和2020年标准系列投资活动的分析。

从灰度的角度看投资活动。

Grayscale第四季度共流入33亿美元,使2020年的流入资金达到57亿美元。

四季度所有产品的平均周投资额为2.507亿美元,而2020年的平均周投资额为1.098亿美元。

2020年第四季度,流入灰度比特币信托基金的资金达到创纪录的28亿美元。这使得2020灰度比特币信托基金的资金流入达到47亿美元,是过去6年累计资金流入的4倍以上。

2020年第四季度,不包括灰度比特币信托的灰度产品需求增加到4.364亿美元,比上个月增加了35%,比2019年第四季度增加了约1300%。成长的主要原因是灰度以太网坊信托(3.418亿美元)的持续流入,灰度产品(不包括灰度比特币信托)的流入达到10亿美元。

投资者介绍一下。

2020年第四季度,灰度机构资本占总流入的93%。同时,一些着名投资者和理财公司也宣布入场,这是有意义的趋势。对于很多投资者来说,过早投资的风险很快就变成了过时的风险。

在本季度新增灰度产品投资资本的地理来源中,海外投资者的权重略高(55%),与2020年持平。

结论。的双曲馀弦值。

引用托马斯·杰斐逊说:在允许使用纸币的国家,纸币可能被滥用。过去,现在,将来永远被滥用。2020年,机构投资者认为比特币是可行的选择,可以抵消纸币的丰富性和金的重量。在负收益债务超过17兆美元的世界里,我相信比特币在2021年将继续成为投资者投资组合的基础。

比特币在投资界占据中心地位,灰度幸运地成为2020年投资的主要渠道之一,总流入量约为57亿美元。我们自豪成为全球发展最快的理财公司之一,继续感谢投资者委托我们投资价值超过200亿美元的产品。随着数字资产在2021年的加速采用,我们期待继续为投资行业服务。

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