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比特币冲击5万美元的数据能告诉我牛市见顶了吗?

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时间:2021/2/12 12:00:33

比特币冲击5万美元的数据能告诉我牛市见顶了吗?

BTC还会上升吗?

在本轮牛市中,据CoinMarketCap统计,BTC在1月8日盘中创下了新的历史最高价格41946.74美元,但随后立即调整状态,市场开始推测本轮牛市是否走向终点。直到2月6日,经过特斯拉CEOElon的Musk多次呼吁,BTC再次在盘子上站在40000美元的关口,最高突破48000美元,除夕夜,比特币再次站在49000美元的最高值,5万美元就在附近,投资者期待这次牛市可能还没有达到最高值。

在BTC的发展历史上,17/18年是牛市,特别是2017年12月至2018年1月期间,BTC完成了顶部-下降的牛熊转换,与现在的BTC各数据相比,两轮牛市有什么不同呢?这个牛市见顶了吗?

本轮牛市与17/18年牛市相比,货币价格上涨幅度较高,但波动性较小。

据CoinMarketCap统计,17年12月至18年1月期间,货币价格峰值约为19497美元,最高涨幅约为77.63%,1月实际进入下跌通道,1月末货币价格约为10221美元,2个月整体涨幅约为-6.88%。从20年12月到21年1月,货币价格峰值达到40798美元,最高涨幅约为116.98%,2个月的总涨幅也达到76.11%。

TwitterCEO:比特币白皮书是诗:TwitterCEO兼共同创始人JackTorsey在接受技术研究员的播客采访时,将比特币白皮书称为诗。我认为比特币的白皮书是过去20年或30年来计算机科学最有影响力的作品之一,这是诗。[2020/4/26]

随着BTC市场价格的增加,其日平均变动性也逐渐下降。17年12月至18年1月期间,BTC单日最高波动率约为35.78%,特别是在货币价格主要上涨阶段的12月中上旬,多日波动率超过25%。从总体水平来说,17/18年的2个月,BTC的平均变动率约为12.18%。

从20年12月到21年1月,BTC的单日变动率相当小,在货币价格上涨阶段的12月,单日变动率基本上不超过10%。两个月内,BTC的最高单日波动率约为25.52%,日均波动率约为7.91%。

在高货币价格上涨幅度和低货币价格变动率的情况下,本轮牛市的货币收益比上轮牛市据统计,17年12月至18年1月期间,持有货币30天的最高收益率约为199.1%,18年1月BTC下降到17年12月初的货币价格水平时,持有货币30天的收益率为负,约为-25.4%,这表明上次牛市受FOMO感情影响的投资者因追求高度而受到很大损失。然而,从整体水平来看,上一轮牛市这两个月期间,持币30天的平均收益约为42.1%。

高盛前合作伙伴:尽管经济持续低迷,但仍有充分理由看比特币:高盛前合作伙伴Kelvinkoh最近表示,尽管经济持续低迷,但仍有充分理由看比特币。与此相对,Facebook的加密项目Libra在监督问题发现后开始,中国中央银行开始发售数字现金项目,印度、韩国、德国等国家最近在创新和投资立法方面支持比特币和比特币5月12日减半。他说,这些事件应该为加密货币的采用和价格上涨提供利益。(NewsBTC)[2020/4/25]

相比之下,20年12月至21年1月期间,持币30天的最高收益率略低,约为120.7%,但总体持币30天的平均收益更高,约为45.7%。在这个牛市,持有货币30天的收益率急速下降,但投资者因为建设成本高而降低收益率,不同之处在于没有损失。

本轮牛市单边上涨趋势更加明显,货币价格多次突破40000美元关口,但MVRV指标显示,市场价格共识依然强烈,低于上一轮牛市顶部泡沫。

MVRV指数是CoinMetrics制定的反映长期投资者喜好的指数,代表流通市场价格与市场价格的比例,如果小于1,意味着当前价格低于市场参与者的整体价值共识,价格被低估,相反,如果大于1,意味着当前价格高于市场参与者的整体价值共识,价格被高估。

斯诺登:这是我一段时间以来第一次想买比特币:前美国中央情报局(CIA)技术分析师、棱镜计划的主角斯诺登发表了推特,这是我一段时间以来第一次想买比特币,下跌太恐慌,没什么理由。[2020/3/13]

据统计,17年12月至18年1月期间BTC的MVRV指数平均值约为4.7,20年12月至21年1月期间BTC的MVRV指数平均值约为3.8,尽管两轮牛市期间,市场参与者的整体价值共识高于当前价格,但本轮牛市在更高的货币价格上涨幅度下,MVRV平均值更低,峰值也更低,本轮牛市期峰值约为3.79,低于上轮牛市期间的4.72。

这意味着现在市场参与者的高估价格水平比上次牛市期间低,参考上次牛市期间的最高价格水平,这意味着本次牛市的市场参与者可以容忍更高的价格共识,BTC有上升空间。

本轮牛市期间,市场交易活跃度更高。据统计,17年12月至18年1月期间,各交易所名下日均交易量约为133.32亿美元,最高单日交易量约为238.41亿美元。

而20年12月至21年1月期间,各交易所名下日均交易量达543.25亿美元,最高单日交易量约为1233.21亿美元,另外5天单日交易量超过800亿美元。在平均水平上,本轮牛市期间的日均交易量约为上轮的4倍。

动态|USDT比特币交易的比例昨天上升:根据cryptocompare的数据,现在的比特币交易状况根据交易货币的排名,第一位是USDT,比例为71.78%,第二位是美元,比例为10.58%,第三位是日元,比例为6.39%,第四位是欧元,比例为2.71%[2020/2/4]

从流通量来看,本轮牛市期间市场上自由流通的BTC数量较多,但占总供应量的比重较少。据统计,17年12月至18年1月期间,平均每日市场自由流通的BTC大大约有1398.21万张,20年12月至21年1月期间,该数值约为1450.98万张,增幅约为3.77%。

自由流通量的绝对值增长与BTC总供应量的绝对值增长有关,但如果计算自由流通量占总供应量的比重,可以看出本轮牛市期间,自由流通的BTC占总供应量的比重下降了5个百分点左右。据统计,17年12月至18年1月期间,自由流通的BTC平均约占总供应量的83.33%,20年12月至21年1月期间,该数值下降到78.10%。

中国市场价格最大的ICO表示,将用户投入的比特币全部退还:年增加近300倍,代币先头NEO(以前的名字是小蚁股),中国中央银行宣布首次发行代币(ICO)融资违法后,将退还用户投入的比特币。NEO是市场价值计第12大加密货币。[2017/9/7]

根据CoinMetrics对自由流通量的定义,自由流通量的代币不包括公司、基金会、创业团队的代币;投资者已正式限制(通过法律或智能合同)的代币;链上仍然可见但被销毁的代币;或者可以证明的丢失代币(如>0.25%的供应量)。自由流通的BTC下降或与公司(机构)长期持有货币的量增加、个人投资者抵押等受到限制的货币数增加有关。但总体来说,这意味着BTC的流动性在本轮牛市期间有所下降。

不仅BTC的流动性下降,在本轮牛市期间,BTC的芯片分布也更加分散。

据统计,17年12月至18年1月期间,馀额前100个地址的货币总量约为17.82%,最高约为18.68%。但是,从20年12月到21年1月,馀额前100个地址的货币总量占总供应量的平均比例下降到13.41%,比上次牛市期间下降了约4.4个百分点,小费的分散性进一步加强。

与市场数据不同,随着时间周期的明显变化,这两次牛市期间比特币链的数据比较稳定。

从连锁用户规模来看,据统计,17年12月至18年1月,比特币日平均连锁活动地址约为104.32万个,最高单日活动地址数约为129.04万个,另外单日活动地址数超过100万个还有38天,占总天数(62天)的62.30%。

从20年12月到21年1月,比特币日平均链的活跃地址约为110.83万个,比上次牛市的日平均水平增加了约6.24%。单日活跃地址数超过100万个共计55天,占总天数的88.71%,其中最高单日活跃地址数约为134.49万个。

从连锁交易的数次来看,两轮牛市期间的数据也基本相同。17年12月至18年1月期间,比特币的日均链交易次数约为32.34万次,最高单日交易次数达到49.81万次,另外单日交易次数超过40万次的还有7天。

从20年12月到21年1月,比特币的日平均链交易次数略有下降到31.93万次,最高单日交易次数也只有40.21万次,比上次牛市期间的数据稍有下降,但与链上的活跃地址一样,整体上基本持平。

推进BTC持续上升的动力主要不是由链条数据的改善产生的,而是依赖于市场环境的其他因素。

两轮牛市期间,BTC的社交媒体热度不同,显示了市场参与者的构成差异。据统计,从17年12月到18年1月,推特上有#Bitcoin话题的推特总共有539.93万条,日平均约8.71万条,最高单日推特数约15.56万条,推特数的变化和货币价格的动向基本上一直持续着。

从20年12月到21年1月,推特上有#Bitcoin话题的推特总共有440.26万条,日平均约7.10万条,推特总量比上次牛市期间下降了18.46%。而且推文数量在1月底达到了一个小高峰,单日最高约为20.08万条,但当时并不是货币价格的最高峰。

另一方面,从谷歌Bitcoin关键词的检索指数来看,17年12月至18年1月期间的日均检索指数约为233.8,峰值约为616.9。20年12月至21年1月期间的日均搜索指数约为150.8,峰值约为363.6,日均搜索指数下降约35.50%。

两者相对来说,可以发现本轮牛市的社交媒体热度更低,这可能意味着本轮牛市的参与者和主推者并不来自普通大众。

市场是在不断的交易中形成的。现在的各项数据与上次牛市相比,无法正确推出未来牛市的进程,进入2月,BTC仍处于上行通道,截至2月8日,CoinMarketCap显示BTC创下了47131.35的最高纪录,牛市还在进行中,唯一的确定是本次牛市的持续时间远远超过上次。

分析师|Carol,编辑|Tong。

根据CoinMetrics对自由流通量的定义,自由流通量的代币不包括公司、基金会和创业团队的代币,投资者已经被正式限制(通过法律或智能合同)的代币,在链上仍然可见但被销毁的代币,或者可以证明的代币丢失(如果)。

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